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8月11日,易方达沪深300非银ETF最新单位净值为0.6945元,累计净值为2.0835元,较前一交易日下跌3.94%。历史数据显示该基金近1个月上涨9.91%,近3个月上涨1.73%,近6个月上涨7.14%,近1年上涨15.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
易方达沪深300非银ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.46%,无债券类资产,现金占净值比0.64%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为余海燕,余海燕于2014年6月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报116.9%。期间重仓股调仓次数共有22次,其中盈利次数为7次,胜率为31.82%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为4.55%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)